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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.159600001.15960000
2024-04-25 1.152700001.15270000
2024-04-24 1.153800001.15380000
2024-04-23 1.142200001.14220000
2024-04-22 1.146400001.14640000
2024-04-19 1.158200001.15820000
2024-04-18 1.155000001.15500000
2024-04-17 1.161400001.16140000
2024-04-16 1.141000001.14100000
2024-04-15 1.152800001.15280000
2024-04-12 1.134100001.13410000
2024-04-11 1.139400001.13940000
2024-04-10 1.134300001.13430000
2024-04-09 1.132700001.13270000
2024-04-08 1.136000001.13600000
2024-04-03 1.143000001.14300000
2024-04-02 1.139500001.13950000
2024-04-01 1.139200001.13920000
2024-03-31 1.128800001.12880000
2024-03-29 1.128900001.12890000
2024-03-28 1.116000001.11600000
2024-03-27 1.106900001.10690000
2024-03-26 1.120100001.12010000
2024-03-25 1.119300001.11930000
2024-03-22 1.125900001.12590000
2024-03-21 1.129700001.12970000
2024-03-20 1.130500001.13050000
2024-03-19 1.122800001.12280000
2024-03-18 1.126100001.12610000
2024-03-15 1.116400001.11640000
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