招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2016-09-27	0.98660000	0.98660000
2016-09-26	0.98030000	0.98030000
2016-09-23	0.99500000	0.99500000
2016-09-22	0.99590000	0.99590000
2016-09-21	0.99440000	0.99440000
2016-09-20	0.99200000	0.99200000
2016-09-19	0.99180000	0.99180000
2016-09-14	0.98570000	0.98570000
2016-09-13	0.98800000	0.98800000
2016-09-12	0.98770000	0.98770000
2016-09-09	1.00330000	1.00330000
2016-09-08	1.00590000	1.00590000
2016-09-07	1.00450000	1.00450000
2016-09-02	0.99660000	0.99660000
2016-08-26	1.00030000	1.00030000
2016-08-19	1.00260000	1.00260000
2016-08-12	1.00060000	1.00060000
2016-08-09	1.00000000	1.00000000

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