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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-15 1.646000001.64600000
2022-03-14 1.663000001.66300000
2022-03-11 1.672000001.67200000
2022-03-10 1.669000001.66900000
2022-03-09 1.665000001.66500000
2022-03-08 1.670000001.67000000
2022-03-07 1.677000001.67700000
2022-03-04 1.688000001.68800000
2022-03-03 1.691000001.69100000
2022-03-02 1.696000001.69600000
2022-03-01 1.701000001.70100000
2022-02-28 1.698000001.69800000
2022-02-25 1.697000001.69700000
2022-02-24 1.693000001.69300000
2022-02-23 1.700000001.70000000
2022-02-22 1.692000001.69200000
2022-02-21 1.700000001.70000000
2022-02-18 1.704000001.70400000
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2022-02-16 1.703000001.70300000
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2022-02-14 1.698000001.69800000
2022-02-11 1.710000001.71000000
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2022-02-09 1.722000001.72200000
2022-02-08 1.717000001.71700000
2022-02-07 1.719000001.71900000
2022-01-28 1.715000001.71500000
2022-01-27 1.718000001.71800000
2022-01-26 1.726000001.72600000
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