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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-25 1.724000001.72400000
2022-01-24 1.735000001.73500000
2022-01-21 1.735000001.73500000
2022-01-20 1.739000001.73900000
2022-01-19 1.736000001.73600000
2022-01-18 1.736000001.73600000
2022-01-17 1.734000001.73400000
2022-01-14 1.729000001.72900000
2022-01-13 1.730000001.73000000
2022-01-12 1.738000001.73800000
2022-01-11 1.736000001.73600000
2022-01-10 1.741000001.74100000
2022-01-07 1.740000001.74000000
2022-01-06 1.743000001.74300000
2022-01-05 1.746000001.74600000
2022-01-04 1.754000001.75400000
2021-12-31 1.755000001.75500000
2021-12-30 1.752000001.75200000
2021-12-29 1.747000001.74700000
2021-12-28 1.754000001.75400000
2021-12-27 1.751000001.75100000
2021-12-24 1.751000001.75100000
2021-12-23 1.750000001.75000000
2021-12-22 1.747000001.74700000
2021-12-21 1.745000001.74500000
2021-12-20 1.740000001.74000000
2021-12-17 1.747000001.74700000
2021-12-16 1.753000001.75300000
2021-12-15 1.749000001.74900000
2021-12-14 1.753000001.75300000
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