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中歐強澤債券 002920J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-10-24 1.083000001.08300000
2018-10-23 1.082000001.08200000
2018-10-22 1.082000001.08200000
2018-10-19 1.082000001.08200000
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2018-10-17 1.081000001.08100000
2018-10-16 1.081000001.08100000
2018-10-15 1.081000001.08100000
2018-10-12 1.081000001.08100000
2018-10-11 1.080000001.08000000
2018-10-10 1.080000001.08000000
2018-10-09 1.079000001.07900000
2018-10-08 1.079000001.07900000
2018-09-30 1.078000001.07800000
2018-09-28 1.078000001.07800000
2018-09-27 1.078000001.07800000
2018-09-26 1.077000001.07700000
2018-09-25 1.077000001.07700000
2018-09-21 1.077000001.07700000
2018-09-20 1.076000001.07600000
2018-09-19 1.076000001.07600000
2018-09-18 1.076000001.07600000
2018-09-17 1.076000001.07600000
2018-09-14 1.075000001.07500000
2018-09-13 1.075000001.07500000
2018-09-12 1.075000001.07500000
2018-09-11 1.074000001.07400000
2018-09-10 1.075000001.07500000
2018-09-07 1.075000001.07500000
2018-09-06 1.075000001.07500000
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