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中歐強澤債券 002920J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-05 1.075000001.07500000
2018-09-04 1.074000001.07400000
2018-09-03 1.074000001.07400000
2018-08-31 1.074000001.07400000
2018-08-30 1.073000001.07300000
2018-08-29 1.073000001.07300000
2018-08-28 1.073000001.07300000
2018-08-27 1.073000001.07300000
2018-08-24 1.073000001.07300000
2018-08-23 1.073000001.07300000
2018-08-22 1.072000001.07200000
2018-08-21 1.072000001.07200000
2018-08-20 1.072000001.07200000
2018-08-17 1.072000001.07200000
2018-08-16 1.073000001.07300000
2018-08-15 1.073000001.07300000
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2018-08-13 1.073000001.07300000
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2018-08-07 1.076000001.07600000
2018-08-06 1.076000001.07600000
2018-08-03 1.074000001.07400000
2018-08-02 1.073000001.07300000
2018-08-01 1.073000001.07300000
2018-07-31 1.072000001.07200000
2018-07-30 1.071000001.07100000
2018-07-27 1.070000001.07000000
2018-07-26 1.070000001.07000000
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