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東方臻馨債券C 002897
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-18 1.043800001.04380000
2018-04-17 1.043900001.04390000
2018-04-16 1.048000001.04800000
2018-04-13 1.052400001.05240000
2018-04-12 1.054500001.05450000
2018-04-11 1.057100001.05710000
2018-04-10 1.056500001.05650000
2018-04-09 1.052100001.05210000
2018-04-04 1.049700001.04970000
2018-04-03 1.049300001.04930000
2018-04-02 1.051300001.05130000
2018-03-31 1.049300001.04930000
2018-03-30 1.049300001.04930000
2018-03-29 1.048000001.04800000
2018-03-28 1.043800001.04380000
2018-03-27 1.047100001.04710000
2018-03-26 1.044900001.04490000
2018-03-23 1.047900001.04790000
2018-03-22 1.050400001.05040000
2018-03-21 1.052800001.05280000
2018-03-20 1.055600001.05560000
2018-03-19 1.055600001.05560000
2018-03-16 1.055200001.05520000
2018-03-15 1.057100001.05710000
2018-03-14 1.056800001.05680000
2018-03-13 1.058100001.05810000
2018-03-12 1.061900001.06190000
2018-03-09 1.059600001.05960000
2018-03-08 1.056700001.05670000
2018-03-07 1.055900001.05590000
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