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東方臻馨債券C 002897
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-06 1.058400001.05840000
2018-03-05 1.054100001.05410000
2018-03-02 1.054600001.05460000
2018-03-01 1.058700001.05870000
2018-02-28 1.059500001.05950000
2018-02-27 1.061000001.06100000
2018-02-26 1.064100001.06410000
2018-02-23 1.059600001.05960000
2018-02-22 1.060100001.06010000
2018-02-14 1.051900001.05190000
2018-02-13 1.052600001.05260000
2018-02-12 1.050700001.05070000
2018-02-09 1.045400001.04540000
2018-02-08 1.056800001.05680000
2018-02-07 1.056700001.05670000
2018-02-06 1.058600001.05860000
2018-02-05 1.064700001.06470000
2018-02-02 1.063900001.06390000
2018-02-01 1.058700001.05870000
2018-01-31 1.058800001.05880000
2018-01-30 1.056800001.05680000
2018-01-29 1.058500001.05850000
2018-01-26 1.063300001.06330000
2018-01-25 1.061500001.06150000
2018-01-24 1.061600001.06160000
2018-01-23 1.062600001.06260000
2018-01-22 1.060900001.06090000
2018-01-19 1.060900001.06090000
2018-01-18 1.061600001.06160000
2018-01-17 0.946700000.94670000
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