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景順長城景盈金利債券A 002842
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-02 1.044800001.04480000
2018-08-01 1.044800001.04480000
2018-07-31 1.044800001.04480000
2018-07-30 1.044700001.04470000
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2018-07-25 1.044700001.04470000
2018-07-24 1.042700001.04270000
2018-07-23 1.043500001.04350000
2018-07-20 1.043900001.04390000
2018-07-19 1.044800001.04480000
2018-07-18 1.044000001.04400000
2018-07-17 1.044300001.04430000
2018-07-16 1.045000001.04500000
2018-07-13 1.044300001.04430000
2018-07-12 1.042600001.04260000
2018-07-11 1.040800001.04080000
2018-07-10 1.040600001.04060000
2018-07-09 1.040800001.04080000
2018-07-06 1.039000001.03900000
2018-07-05 1.038600001.03860000
2018-07-04 1.038000001.03800000
2018-07-03 1.038600001.03860000
2018-07-02 1.039300001.03930000
2018-06-30 1.039100001.03910000
2018-06-29 1.039000001.03900000
2018-06-28 1.033600001.03360000
2018-06-27 1.035600001.03560000
2018-06-26 1.038900001.03890000
2018-06-25 1.040800001.04080000
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