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景順長城景盈金利債券A 002842
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-22 1.042100001.04210000
2018-06-21 1.040300001.04030000
2018-06-20 1.040900001.04090000
2018-06-19 1.038600001.03860000
2018-06-15 1.042900001.04290000
2018-06-14 1.042300001.04230000
2018-06-13 1.042900001.04290000
2018-06-12 1.043500001.04350000
2018-06-11 1.041200001.04120000
2018-06-08 1.042800001.04280000
2018-06-07 1.042900001.04290000
2018-06-06 1.044800001.04480000
2018-06-05 1.044800001.04480000
2018-06-04 1.042900001.04290000
2018-06-01 1.041800001.04180000
2018-05-31 1.043000001.04300000
2018-05-30 1.040900001.04090000
2018-05-29 1.041100001.04110000
2018-05-28 1.042900001.04290000
2018-05-25 1.041600001.04160000
2018-05-24 1.040000001.04000000
2018-05-23 1.039900001.03990000
2018-05-22 1.041100001.04110000
2018-05-21 1.039700001.03970000
2018-05-18 1.039400001.03940000
2018-05-17 1.037700001.03770000
2018-05-16 1.039000001.03900000
2018-05-15 1.039900001.03990000
2018-05-14 1.039800001.03980000
2018-05-11 1.039200001.03920000
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