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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.20430000
1.26230000
2024-05-07
1.20790000
1.26590000
2024-05-06
1.20540000
1.26340000
2024-04-30
1.19920000
1.25720000
2024-04-29
1.19970000
1.25770000
2024-04-26
1.19620000
1.25420000
2024-04-25
1.19080000
1.24880000
2024-04-24
1.19210000
1.25010000
2024-04-23
1.18910000
1.24710000
2024-04-22
1.19040000
1.24840000
2024-04-19
1.19150000
1.24950000
2024-04-18
1.19210000
1.25010000
2024-04-17
1.19180000
1.24980000
2024-04-16
1.18550000
1.24350000
2024-04-15
1.18960000
1.24760000
2024-04-12
1.18690000
1.24490000
2024-04-11
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2024-04-10
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2024-04-09
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1.24630000
2024-04-08
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