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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.18690000
1.24490000
2024-03-29
1.18690000
1.24490000
2024-03-28
1.18460000
1.24260000
2024-03-27
1.18130000
1.23930000
2024-03-26
1.18640000
1.24440000
2024-03-25
1.18710000
1.24510000
2024-03-22
1.19130000
1.24930000
2024-03-21
1.19390000
1.25190000
2024-03-20
1.19420000
1.25220000
2024-03-19
1.19390000
1.25190000
2024-03-18
1.19520000
1.25320000
2024-03-15
1.19060000
1.24860000
2024-03-14
1.18750000
1.24550000
2024-03-13
1.18940000
1.24740000
2024-03-12
1.19070000
1.24870000
2024-03-11
1.19450000
1.25250000
2024-03-08
1.19230000
1.25030000
2024-03-07
1.18850000
1.24650000
2024-03-06
1.19120000
1.24920000
2024-03-05
1.19050000
1.24850000
2024-03-04
1.19130000
1.24930000
2024-03-01
1.18650000
1.24450000
2024-02-29
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2024-02-28
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1.23340000
2024-02-27
1.18340000
1.24140000
2024-02-26
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1.23590000
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1.23300000
2024-02-21
1.17110000
1.22910000
2024-02-20
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1.22710000
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