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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-10-17 1.411000001.41100000
2022-10-14 1.412000001.41200000
2022-10-13 1.411000001.41100000
2022-10-12 1.413000001.41300000
2022-10-11 1.400000001.40000000
2022-10-10 1.395000001.39500000
2022-09-30 1.412000001.41200000
2022-09-29 1.433000001.43300000
2022-09-28 1.425000001.42500000
2022-09-27 1.450000001.45000000
2022-09-26 1.439000001.43900000
2022-09-23 1.443000001.44300000
2022-09-22 1.454000001.45400000
2022-09-21 1.454000001.45400000
2022-09-20 1.466000001.46600000
2022-09-19 1.461000001.46100000
2022-09-16 1.468000001.46800000
2022-09-15 1.482000001.48200000
2022-09-14 1.518000001.51800000
2022-09-13 1.529000001.52900000
2022-09-09 1.528000001.52800000
2022-09-08 1.524000001.52400000
2022-09-07 1.532000001.53200000
2022-09-06 1.518000001.51800000
2022-09-05 1.491000001.49100000
2022-09-02 1.480000001.48000000
2022-09-01 1.481000001.48100000
2022-08-31 1.481000001.48100000
2022-08-30 1.505000001.50500000
2022-08-29 1.516000001.51600000
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