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長盛同享靈活配置混合A 002789
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-26 1.511000001.51100000
2022-08-25 1.514000001.51400000
2022-08-24 1.514000001.51400000
2022-08-23 1.550000001.55000000
2022-08-22 1.548000001.54800000
2022-08-19 1.530000001.53000000
2022-08-18 1.543000001.54300000
2022-08-17 1.534000001.53400000
2022-08-16 1.532000001.53200000
2022-08-15 1.528000001.52800000
2022-08-12 1.524000001.52400000
2022-08-11 1.533000001.53300000
2022-08-10 1.519000001.51900000
2022-08-09 1.536000001.53600000
2022-08-08 1.533000001.53300000
2022-08-05 1.521000001.52100000
2022-08-04 1.501000001.50100000
2022-08-03 1.495000001.49500000
2022-08-02 1.505000001.50500000
2022-08-01 1.527000001.52700000
2022-07-29 1.520000001.52000000
2022-07-28 1.536000001.53600000
2022-07-27 1.541000001.54100000
2022-07-26 1.544000001.54400000
2022-07-25 1.534000001.53400000
2022-07-22 1.543000001.54300000
2022-07-21 1.552000001.55200000
2022-07-20 1.568000001.56800000
2022-07-19 1.556000001.55600000
2022-07-18 1.565000001.56500000
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