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新疆前海聯合新思路靈活配置混合C 002779
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.59000000
2.09000000
2024-05-06
1.58840000
2.08840000
2024-04-30
1.56700000
2.06700000
2024-04-29
1.56610000
2.06610000
2024-04-26
1.55420000
2.05420000
2024-04-25
1.53660000
2.03660000
2024-04-24
1.53250000
2.03250000
2024-04-23
1.53230000
2.03230000
2024-04-22
1.53340000
2.03340000
2024-04-19
1.53090000
2.03090000
2024-04-18
1.53910000
2.03910000
2024-04-17
1.53550000
2.03550000
2024-04-16
1.52320000
2.02320000
2024-04-15
1.52860000
2.02860000
2024-04-12
1.50410000
2.00410000
2024-04-11
1.51640000
2.01640000
2024-04-10
1.51480000
2.01480000
2024-04-09
1.52330000
2.02330000
2024-04-08
1.52430000
2.02430000
2024-04-03
1.53760000
2.03760000
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1.53000000
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