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新疆前海聯合新思路靈活配置混合C 002779
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.52790000
2.02790000
2024-03-29
1.52790000
2.02790000
2024-03-28
1.52730000
2.02730000
2024-03-27
1.52670000
2.02670000
2024-03-26
1.53720000
2.03720000
2024-03-25
1.52660000
2.02660000
2024-03-22
1.53000000
2.03000000
2024-03-21
1.54070000
2.04070000
2024-03-20
1.54140000
2.04140000
2024-03-19
1.54110000
2.04110000
2024-03-18
1.54460000
2.04460000
2024-03-15
1.54050000
2.04050000
2024-03-14
1.53920000
2.03920000
2024-03-13
1.53970000
2.03970000
2024-03-12
1.54920000
2.04920000
2024-03-11
1.53580000
2.03580000
2024-03-08
1.52010000
2.02010000
2024-03-07
1.52220000
2.02220000
2024-03-06
1.52630000
2.02630000
2024-03-05
1.53390000
2.03390000
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2024-03-01
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