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泓德裕祥債券C 002743
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.158100001.34110000
2024-04-29 1.155700001.33870000
2024-04-26 1.155100001.33810000
2024-04-25 1.151500001.33450000
2024-04-24 1.151500001.33450000
2024-04-23 1.150500001.33350000
2024-04-22 1.152800001.33580000
2024-04-19 1.154000001.33700000
2024-04-18 1.153800001.33680000
2024-04-17 1.149700001.33270000
2024-04-16 1.141300001.32430000
2024-04-15 1.154300001.33730000
2024-04-12 1.161300001.34430000
2024-04-11 1.160900001.34390000
2024-04-10 1.160500001.34350000
2024-04-09 1.165500001.34850000
2024-04-08 1.161900001.34490000
2024-04-03 1.166600001.34960000
2024-04-02 1.165000001.34800000
2024-04-01 1.164100001.34710000
2024-03-31 1.156400001.33940000
2024-03-29 1.156400001.33940000
2024-03-28 1.151000001.33400000
2024-03-27 1.146500001.32950000
2024-03-26 1.154000001.33700000
2024-03-25 1.154600001.33760000
2024-03-22 1.160800001.34380000
2024-03-21 1.165200001.34820000
2024-03-20 1.162600001.34560000
2024-03-19 1.157700001.34070000
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