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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.15640000
1.33940000
2024-03-29
1.15640000
1.33940000
2024-03-28
1.15100000
1.33400000
2024-03-27
1.14650000
1.32950000
2024-03-26
1.15400000
1.33700000
2024-03-25
1.15460000
1.33760000
2024-03-22
1.16080000
1.34380000
2024-03-21
1.16520000
1.34820000
2024-03-20
1.16260000
1.34560000
2024-03-19
1.15770000
1.34070000
2024-03-18
1.15570000
1.33870000
2024-03-15
1.14920000
1.33220000
2024-03-14
1.14450000
1.32750000
2024-03-13
1.14600000
1.32900000
2024-03-12
1.14610000
1.32910000
2024-03-11
1.14450000
1.32750000
2024-03-08
1.14000000
1.32300000
2024-03-07
1.13850000
1.32150000
2024-03-06
1.13930000
1.32230000
2024-03-05
1.13750000
1.32050000
2024-03-04
1.14140000
1.32440000
2024-03-01
1.14140000
1.32440000
2024-02-29
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1.33050000
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2024-02-21
1.13100000
1.31400000
2024-02-20
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