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泓德裕和純債債券A 002736
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.09210000
1.27310000
2024-03-29
1.09190000
1.27290000
2024-03-28
1.09150000
1.27250000
2024-03-27
1.09130000
1.27230000
2024-03-26
1.09130000
1.27230000
2024-03-25
1.09140000
1.27240000
2024-03-22
1.09130000
1.27230000
2024-03-21
1.09120000
1.27220000
2024-03-20
1.09110000
1.27210000
2024-03-19
1.09080000
1.27180000
2024-03-18
1.09020000
1.27120000
2024-03-15
1.08960000
1.27060000
2024-03-14
1.08940000
1.27040000
2024-03-13
1.08970000
1.27070000
2024-03-12
1.09040000
1.27140000
2024-03-11
1.09080000
1.27180000
2024-03-08
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2024-03-07
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2024-03-05
1.08960000
1.27060000
2024-03-04
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1.27020000
2024-03-01
1.08890000
1.26990000
2024-02-29
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1.26950000
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1.08600000
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2024-02-20
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