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泓德裕和純債債券A 002736
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-31
1.10570000
1.28670000
2024-05-30
1.10580000
1.28680000
2024-05-29
1.10520000
1.28620000
2024-05-28
1.10480000
1.28580000
2024-05-27
1.10450000
1.28550000
2024-05-24
1.10430000
1.28530000
2024-05-23
1.10410000
1.28510000
2024-05-22
1.10400000
1.28500000
2024-05-21
1.10360000
1.28460000
2024-05-20
1.10380000
1.28480000
2024-05-17
1.10330000
1.28430000
2024-05-16
1.10330000
1.28430000
2024-05-15
1.10330000
1.28430000
2024-05-14
1.10300000
1.28400000
2024-05-13
1.10240000
1.28340000
2024-05-10
1.10190000
1.28290000
2024-05-09
1.10160000
1.28260000
2024-05-08
1.10120000
1.28220000
2024-05-07
1.10080000
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2024-05-06
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