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泓德裕和純債債券A 002736
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.09830000
1.27930000
2024-04-29
1.09730000
1.27830000
2024-04-26
1.09820000
1.27920000
2024-04-25
1.09880000
1.27980000
2024-04-24
1.09860000
1.27960000
2024-04-23
1.09980000
1.28080000
2024-04-22
1.09920000
1.28020000
2024-04-19
1.09830000
1.27930000
2024-04-18
1.09780000
1.27880000
2024-04-17
1.09730000
1.27830000
2024-04-16
1.09640000
1.27740000
2024-04-15
1.09630000
1.27730000
2024-04-12
1.09610000
1.27710000
2024-04-11
1.09530000
1.27630000
2024-04-10
1.09490000
1.27590000
2024-04-09
1.09450000
1.27550000
2024-04-08
1.09380000
1.27480000
2024-04-03
1.09320000
1.27420000
2024-04-02
1.09260000
1.27360000
2024-04-01
1.09220000
1.27320000
2024-03-31
1.09210000
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2024-03-29
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2024-03-19
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