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融通增祥債券 002719J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-10 1.099000001.14900000
2019-07-09 1.099000001.14900000
2019-07-08 1.099000001.14900000
2019-07-05 1.099000001.14900000
2019-07-04 1.099000001.14900000
2019-07-03 1.098000001.14800000
2019-07-02 1.097000001.14700000
2019-07-01 1.097000001.14700000
2019-06-30 1.096000001.14600000
2019-06-28 1.096000001.14600000
2019-06-27 1.095000001.14500000
2019-06-26 1.095000001.14500000
2019-06-25 1.094000001.14400000
2019-06-24 1.094000001.14400000
2019-06-21 1.093000001.14300000
2019-06-20 1.092000001.14200000
2019-06-19 1.092000001.14200000
2019-06-18 1.092000001.14200000
2019-06-17 1.092000001.14200000
2019-06-14 1.091000001.14100000
2019-06-13 1.091000001.14100000
2019-06-12 1.092000001.14200000
2019-06-11 1.092000001.14200000
2019-06-10 1.092000001.14200000
2019-06-06 1.091000001.14100000
2019-06-05 1.091000001.14100000
2019-06-04 1.090000001.14000000
2019-06-03 1.090000001.14000000
2019-05-31 1.089000001.13900000
2019-05-30 1.088000001.13800000
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