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融通增祥債券 002719J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-05-29 1.087000001.13700000
2019-05-28 1.087000001.13700000
2019-05-27 1.087000001.13700000
2019-05-24 1.087000001.13700000
2019-05-23 1.086000001.13600000
2019-05-22 1.086000001.13600000
2019-05-21 1.086000001.13600000
2019-05-20 1.085000001.13500000
2019-05-17 1.084000001.13400000
2019-05-16 1.083000001.13300000
2019-05-15 1.082000001.13200000
2019-05-14 1.081000001.13100000
2019-05-13 1.081000001.13100000
2019-05-10 1.079000001.12900000
2019-05-09 1.078000001.12800000
2019-05-08 1.076000001.12600000
2019-05-07 1.075000001.12500000
2019-05-06 1.074000001.12400000
2019-04-30 1.072000001.12200000
2019-04-29 1.072000001.12200000
2019-04-26 1.071000001.12100000
2019-04-25 1.071000001.12100000
2019-04-24 1.070000001.12000000
2019-04-23 1.070000001.12000000
2019-04-22 1.070000001.12000000
2019-04-19 1.070000001.12000000
2019-04-18 1.069000001.11900000
2019-04-17 1.069000001.11900000
2019-04-16 1.069000001.11900000
2019-04-15 1.070000001.12000000
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