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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.09180000
1.33100000
2024-04-29
1.09260000
1.33180000
2024-04-26
1.09010000
1.32930000
2024-04-25
1.08490000
1.32410000
2024-04-24
1.08530000
1.32450000
2024-04-23
1.08310000
1.32230000
2024-04-22
1.08310000
1.32230000
2024-04-19
1.08100000
1.32020000
2024-04-18
1.08020000
1.31940000
2024-04-17
1.08180000
1.32100000
2024-04-16
1.07630000
1.31550000
2024-04-15
1.08150000
1.32070000
2024-04-12
1.07970000
1.31890000
2024-04-11
1.08060000
1.31980000
2024-04-10
1.08060000
1.31980000
2024-04-09
1.08430000
1.32350000
2024-04-08
1.08040000
1.31960000
2024-04-03
1.08560000
1.32480000
2024-04-02
1.08640000
1.32560000
2024-04-01
1.08900000
1.32820000
2024-03-31
1.08450000
1.32370000
2024-03-29
1.08440000
1.32360000
2024-03-28
1.08240000
1.32160000
2024-03-27
1.07960000
1.31880000
2024-03-26
1.08440000
1.32360000
2024-03-25
1.08660000
1.32580000
2024-03-22
1.09180000
1.33100000
2024-03-21
1.09470000
1.33390000
2024-03-20
1.09510000
1.33430000
2024-03-19
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1.33240000
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