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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.08440000
1.32360000
2024-03-28
1.08240000
1.32160000
2024-03-27
1.07960000
1.31880000
2024-03-26
1.08440000
1.32360000
2024-03-25
1.08660000
1.32580000
2024-03-22
1.09180000
1.33100000
2024-03-21
1.09470000
1.33390000
2024-03-20
1.09510000
1.33430000
2024-03-19
1.09320000
1.33240000
2024-03-18
1.09400000
1.33320000
2024-03-15
1.09000000
1.32920000
2024-03-14
1.08950000
1.32870000
2024-03-13
1.09030000
1.32950000
2024-03-12
1.09220000
1.33140000
2024-03-11
1.09060000
1.32980000
2024-03-08
1.08670000
1.32590000
2024-03-07
1.08590000
1.32510000
2024-03-06
1.08920000
1.32840000
2024-03-05
1.09280000
1.33200000
2024-03-04
1.09150000
1.33070000
2024-03-01
1.09270000
1.33190000
2024-02-29
1.09040000
1.32960000
2024-02-28
1.08460000
1.32380000
2024-02-27
1.09200000
1.33120000
2024-02-26
1.08720000
1.32640000
2024-02-23
1.09120000
1.33040000
2024-02-22
1.09040000
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2024-02-21
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1.32830000
2024-02-20
1.08780000
1.32700000
2024-02-19
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