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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.931400000.93140000
2024-04-29 0.934300000.93430000
2024-04-26 0.933900000.93390000
2024-04-25 0.925700000.92570000
2024-04-24 0.930200000.93020000
2024-04-23 0.920600000.92060000
2024-04-22 0.939100000.93910000
2024-04-19 0.943400000.94340000
2024-04-18 0.931900000.93190000
2024-04-17 0.932000000.93200000
2024-04-16 0.911500000.91150000
2024-04-15 0.928700000.92870000
2024-04-12 0.904700000.90470000
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2024-03-31 0.907100000.90710000
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2024-03-27 0.879900000.87990000
2024-03-26 0.893500000.89350000
2024-03-25 0.896600000.89660000
2024-03-22 0.907300000.90730000
2024-03-21 0.915300000.91530000
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2024-03-19 0.917000000.91700000
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