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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-24 1.056100001.05610000
2019-07-23 1.056200001.05620000
2019-07-22 1.053500001.05350000
2019-07-19 1.053000001.05300000
2019-07-18 1.050700001.05070000
2019-07-17 1.055700001.05570000
2019-07-16 1.054600001.05460000
2019-07-15 1.056700001.05670000
2019-07-12 1.057800001.05780000
2019-07-11 1.055300001.05530000
2019-07-10 1.056800001.05680000
2019-07-09 1.055600001.05560000
2019-07-08 1.055800001.05580000
2019-07-05 1.056100001.05610000
2019-07-04 1.056200001.05620000
2019-07-03 1.056200001.05620000
2019-07-02 1.056200001.05620000
2019-07-01 1.056200001.05620000
2019-06-30 1.056300001.05630000
2019-06-28 1.056300001.05630000
2019-06-27 1.056300001.05630000
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