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東方紅匯陽債券A 002701
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.09940000
1.38940000
2024-04-25
1.09710000
1.38710000
2024-04-24
1.09740000
1.38740000
2024-04-23
1.09560000
1.38560000
2024-04-22
1.09580000
1.38580000
2024-04-19
1.09580000
1.38580000
2024-04-18
1.09740000
1.38740000
2024-04-17
1.09640000
1.38640000
2024-04-16
1.09240000
1.38240000
2024-04-15
1.09560000
1.38560000
2024-04-12
1.09170000
1.38170000
2024-04-11
1.09210000
1.38210000
2024-04-10
1.09140000
1.38140000
2024-04-09
1.09230000
1.38230000
2024-04-08
1.09220000
1.38220000
2024-04-03
1.09410000
1.38410000
2024-04-02
1.09500000
1.38500000
2024-04-01
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1.38540000
2024-03-31
1.09210000
1.38210000
2024-03-29
1.09210000
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2024-03-28
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2024-03-27
1.08800000
1.37800000
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