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東方紅匯陽債券A 002701
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-26
1.09090000
1.38090000
2024-03-25
1.09090000
1.38090000
2024-03-22
1.09320000
1.38320000
2024-03-21
1.09560000
1.38560000
2024-03-20
1.09610000
1.38610000
2024-03-19
1.09440000
1.38440000
2024-03-18
1.09620000
1.38620000
2024-03-15
1.09240000
1.38240000
2024-03-14
1.09110000
1.38110000
2024-03-13
1.09210000
1.38210000
2024-03-12
1.09230000
1.38230000
2024-03-11
1.09320000
1.38320000
2024-03-08
1.09010000
1.38010000
2024-03-07
1.08780000
1.37780000
2024-03-06
1.08950000
1.37950000
2024-03-05
1.09000000
1.38000000
2024-03-04
1.08870000
1.37870000
2024-03-01
1.08700000
1.37700000
2024-02-29
1.08670000
1.37670000
2024-02-28
1.08160000
1.37160000
2024-02-27
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2024-02-26
1.08150000
1.37150000
2024-02-23
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1.06830000
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2024-02-06
1.06450000
1.35450000
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