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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06120000
1.21120000
2024-04-29
1.06030000
1.21030000
2024-04-26
1.05720000
1.20720000
2024-04-25
1.05060000
1.20060000
2024-04-24
1.04910000
1.19910000
2024-04-23
1.05040000
1.20040000
2024-04-22
1.04960000
1.19960000
2024-04-19
1.04700000
1.19700000
2024-04-18
1.04950000
1.19950000
2024-04-17
1.04710000
1.19710000
2024-04-16
1.04190000
1.19190000
2024-04-15
1.04430000
1.19430000
2024-04-12
1.03430000
1.18430000
2024-04-11
1.03790000
1.18790000
2024-04-10
1.03640000
1.18640000
2024-04-09
1.04000000
1.19000000
2024-04-08
1.03970000
1.18970000
2024-04-03
1.04480000
1.19480000
2024-04-02
1.04580000
1.19580000
2024-04-01
1.04770000
1.19770000
2024-03-31
1.04070000
1.19070000
2024-03-29
1.04060000
1.19060000
2024-03-28
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2024-03-27
1.04010000
1.19010000
2024-03-26
1.04400000
1.19400000
2024-03-25
1.04050000
1.19050000
2024-03-22
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2024-03-19
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