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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.04070000
1.19070000
2024-03-29
1.04060000
1.19060000
2024-03-28
1.04060000
1.19060000
2024-03-27
1.04010000
1.19010000
2024-03-26
1.04400000
1.19400000
2024-03-25
1.04050000
1.19050000
2024-03-22
1.04210000
1.19210000
2024-03-21
1.04640000
1.19640000
2024-03-20
1.04680000
1.19680000
2024-03-19
1.04760000
1.19760000
2024-03-18
1.04830000
1.19830000
2024-03-15
1.04550000
1.19550000
2024-03-14
1.04400000
1.19400000
2024-03-13
1.04350000
1.19350000
2024-03-12
1.04710000
1.19710000
2024-03-11
1.04190000
1.19190000
2024-03-08
1.03630000
1.18630000
2024-03-07
1.03710000
1.18710000
2024-03-06
1.03940000
1.18940000
2024-03-05
1.04130000
1.19130000
2024-03-04
1.03740000
1.18740000
2024-03-01
1.03800000
1.18800000
2024-02-29
1.03820000
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2024-02-28
1.03110000
1.18110000
2024-02-27
1.03420000
1.18420000
2024-02-26
1.03100000
1.18100000
2024-02-23
1.03330000
1.18330000
2024-02-22
1.03280000
1.18280000
2024-02-21
1.03060000
1.18060000
2024-02-20
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