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中歐豐泓滬港深靈活配置混合A 002685
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06860000
1.45760000
2024-04-29
1.06810000
1.45710000
2024-04-26
1.06770000
1.45670000
2024-04-25
1.03930000
1.42830000
2024-04-24
1.03410000
1.42310000
2024-04-23
1.00960000
1.39860000
2024-04-22
1.00960000
1.39860000
2024-04-19
1.01220000
1.40120000
2024-04-18
1.01770000
1.40670000
2024-04-17
1.00690000
1.39590000
2024-04-16
1.00800000
1.39700000
2024-04-15
1.02520000
1.41420000
2024-04-12
1.02620000
1.41520000
2024-04-11
1.03790000
1.42690000
2024-04-10
1.04110000
1.43010000
2024-04-09
1.01820000
1.40720000
2024-04-08
1.01210000
1.40110000
2024-04-03
1.01880000
1.40780000
2024-04-02
1.02000000
1.40900000
2024-04-01
1.00160000
1.39060000
2024-03-31
1.00110000
1.39010000
2024-03-29
1.00120000
1.39020000
2024-03-28
1.00160000
1.39060000
2024-03-27
0.99170000
1.38070000
2024-03-26
0.99290000
1.38190000
2024-03-25
1.01730000
1.40630000
2024-03-22
1.00650000
1.39550000
2024-03-21
1.02810000
1.41710000
2024-03-20
1.01210000
1.40110000
2024-03-19
1.01370000
1.40270000
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