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中歐豐泓滬港深靈活配置混合A 002685
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.00110000
1.39010000
2024-03-29
1.00120000
1.39020000
2024-03-28
1.00160000
1.39060000
2024-03-27
0.99170000
1.38070000
2024-03-26
0.99290000
1.38190000
2024-03-25
1.01730000
1.40630000
2024-03-22
1.00650000
1.39550000
2024-03-21
1.02810000
1.41710000
2024-03-20
1.01210000
1.40110000
2024-03-19
1.01370000
1.40270000
2024-03-18
1.02780000
1.41680000
2024-03-15
1.02650000
1.41550000
2024-03-14
1.03010000
1.41910000
2024-03-13
1.01950000
1.40850000
2024-03-12
1.01230000
1.40130000
2024-03-11
0.99510000
1.38410000
2024-03-08
0.98830000
1.37730000
2024-03-07
0.98100000
1.37000000
2024-03-06
0.99180000
1.38080000
2024-03-05
0.97030000
1.35930000
2024-03-04
0.98900000
1.37800000
2024-03-01
0.97870000
1.36770000
2024-02-29
0.97040000
1.35940000
2024-02-28
0.96560000
1.35460000
2024-02-27
0.98700000
1.37600000
2024-02-26
0.98410000
1.37310000
2024-02-23
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1.37020000
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0.97630000
1.36530000
2024-02-21
0.95480000
1.34380000
2024-02-20
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1.32660000
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