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國投瑞銀和安債券A 002677
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-23 1.111400001.11140000
2018-07-20 1.110700001.11070000
2018-07-19 1.106400001.10640000
2018-07-18 1.106800001.10680000
2018-07-17 1.106000001.10600000
2018-07-16 1.105400001.10540000
2018-07-13 1.104200001.10420000
2018-07-12 1.102200001.10220000
2018-07-11 1.096600001.09660000
2018-07-10 1.099800001.09980000
2018-07-09 1.097700001.09770000
2018-07-06 1.093900001.09390000
2018-07-05 1.093500001.09350000
2018-07-04 1.095500001.09550000
2018-07-03 1.098600001.09860000
2018-07-02 1.094600001.09460000
2018-06-30 1.077000001.07700000
2018-06-29 1.077000001.07700000
2018-06-28 1.070400001.07040000
2018-06-27 1.071800001.07180000
2018-06-26 1.072300001.07230000
2018-06-25 1.069900001.06990000
2018-06-22 1.072000001.07200000
2018-06-21 1.070100001.07010000
2018-06-20 1.072600001.07260000
2018-06-19 1.070300001.07030000
2018-06-15 1.078600001.07860000
2018-06-14 1.079500001.07950000
2018-06-13 1.079400001.07940000
2018-06-12 1.081200001.08120000
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