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國投瑞銀和安債券A 002677
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-11 1.081900001.08190000
2018-06-08 1.081900001.08190000
2018-06-07 1.082000001.08200000
2018-06-06 1.083100001.08310000
2018-06-05 1.083000001.08300000
2018-06-04 1.079100001.07910000
2018-06-01 1.081100001.08110000
2018-05-31 1.082800001.08280000
2018-05-30 1.081700001.08170000
2018-05-29 1.085200001.08520000
2018-05-28 1.084900001.08490000
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2018-05-24 1.088000001.08800000
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2018-05-22 1.089500001.08950000
2018-05-21 1.086700001.08670000
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2018-05-04 1.088500001.08850000
2018-05-03 1.088200001.08820000
2018-05-02 1.083100001.08310000
2018-04-27 1.085400001.08540000
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