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招商安裕靈活配置混合A 002657
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.70110000
1.70110000
2024-04-29
1.68730000
1.68730000
2024-04-26
1.67940000
1.67940000
2024-04-25
1.68050000
1.68050000
2024-04-24
1.67860000
1.67860000
2024-04-23
1.67350000
1.67350000
2024-04-22
1.67960000
1.67960000
2024-04-19
1.67280000
1.67280000
2024-04-18
1.67060000
1.67060000
2024-04-17
1.66790000
1.66790000
2024-04-16
1.65280000
1.65280000
2024-04-15
1.66090000
1.66090000
2024-04-12
1.65920000
1.65920000
2024-04-11
1.65860000
1.65860000
2024-04-10
1.65750000
1.65750000
2024-04-09
1.66530000
1.66530000
2024-04-08
1.66220000
1.66220000
2024-04-03
1.67480000
1.67480000
2024-04-02
1.67350000
1.67350000
2024-04-01
1.67490000
1.67490000
2024-03-31
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2024-03-29
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