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招商安裕靈活配置混合A 002657
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-03 1.045200001.04520000
2018-08-02 1.047700001.04770000
2018-08-01 1.059600001.05960000
2018-07-31 1.066800001.06680000
2018-07-30 1.062800001.06280000
2018-07-27 1.071200001.07120000
2018-07-26 1.076500001.07650000
2018-07-25 1.087800001.08780000
2018-07-24 1.086500001.08650000
2018-07-23 1.088800001.08880000
2018-07-20 1.081400001.08140000
2018-07-19 1.063200001.06320000
2018-07-18 1.068400001.06840000
2018-07-17 1.072300001.07230000
2018-07-16 1.070800001.07080000
2018-07-13 1.064400001.06440000
2018-07-12 1.061300001.06130000
2018-07-11 1.044000001.04400000
2018-07-10 1.054400001.05440000
2018-07-09 1.051900001.05190000
2018-07-06 1.042100001.04210000
2018-07-05 1.042800001.04280000
2018-07-04 1.044600001.04460000
2018-07-03 1.045400001.04540000
2018-07-02 1.045200001.04520000
2018-06-30 1.045700001.04570000
2018-06-29 1.045700001.04570000
2018-06-28 1.044800001.04480000
2018-06-27 1.045100001.04510000
2018-06-26 1.045400001.04540000
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