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東方闔家保本混合 002648
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-27 1.024800001.05480000
2018-06-26 1.024700001.05470000
2018-06-25 1.024700001.05470000
2018-06-22 1.024800001.05480000
2018-06-21 1.024800001.05480000
2018-06-20 1.024800001.05480000
2018-06-19 1.024900001.05490000
2018-06-15 1.025000001.05500000
2018-06-14 1.025000001.05500000
2018-06-13 1.025200001.05520000
2018-06-12 1.025300001.05530000
2018-06-11 1.025200001.05520000
2018-06-08 1.025300001.05530000
2018-06-07 1.025600001.05560000
2018-06-06 1.025900001.05590000
2018-06-05 1.025800001.05580000
2018-06-04 1.026000001.05600000
2018-06-01 1.025100001.05510000
2018-05-31 1.025500001.05550000
2018-05-30 1.025700001.05570000
2018-05-29 1.025600001.05560000
2018-05-28 1.025500001.05550000
2018-05-25 1.025200001.05520000
2018-05-24 1.025000001.05500000
2018-05-23 1.025200001.05520000
2018-05-22 1.025100001.05510000
2018-05-21 1.024900001.05490000
2018-05-18 1.024900001.05490000
2018-05-17 1.024600001.05460000
2018-05-16 1.025000001.05500000
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