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東方闔家保本混合 002648
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-15 1.025100001.05510000
2018-05-14 1.025000001.05500000
2018-05-11 1.024600001.05460000
2018-05-10 1.024500001.05450000
2018-05-09 1.024200001.05420000
2018-05-08 1.024100001.05410000
2018-05-07 1.024200001.05420000
2018-05-04 1.023500001.05350000
2018-05-03 1.023600001.05360000
2018-05-02 1.023500001.05350000
2018-04-27 1.023000001.05300000
2018-04-26 1.023300001.05330000
2018-04-25 1.023500001.05350000
2018-04-24 1.023400001.05340000
2018-04-23 1.023500001.05350000
2018-04-20 1.023600001.05360000
2018-04-19 1.024000001.05400000
2018-04-18 1.023900001.05390000
2018-04-17 1.023100001.05310000
2018-04-16 1.023300001.05330000
2018-04-13 1.023200001.05320000
2018-04-12 1.053300001.05330000
2018-04-11 1.053100001.05310000
2018-04-10 1.053000001.05300000
2018-04-09 1.052700001.05270000
2018-04-04 1.051700001.05170000
2018-04-03 1.051100001.05110000
2018-04-02 1.050800001.05080000
2018-03-31 1.050500001.05050000
2018-03-30 1.050400001.05040000
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