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大成景榮債券A 002644
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.159100001.25530000
2024-04-29 1.157900001.25410000
2024-04-26 1.160300001.25650000
2024-04-25 1.161600001.25780000
2024-04-24 1.162400001.25860000
2024-04-23 1.164200001.26040000
2024-04-22 1.163200001.25940000
2024-04-19 1.162100001.25830000
2024-04-18 1.161200001.25740000
2024-04-17 1.160100001.25630000
2024-04-16 1.159500001.25570000
2024-04-15 1.159500001.25570000
2024-04-12 1.158900001.25510000
2024-04-11 1.157400001.25360000
2024-04-10 1.156500001.25270000
2024-04-09 1.156100001.25230000
2024-04-08 1.155100001.25130000
2024-04-03 1.153900001.25010000
2024-04-02 1.152900001.24910000
2024-04-01 1.152100001.24830000
2024-03-31 1.152600001.24880000
2024-03-29 1.152400001.24860000
2024-03-28 1.151700001.24790000
2024-03-27 1.151300001.24750000
2024-03-26 1.150800001.24700000
2024-03-25 1.151000001.24720000
2024-03-22 1.151500001.24770000
2024-03-21 1.151600001.24780000
2024-03-20 1.151400001.24760000
2024-03-19 1.151500001.24770000
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