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大成景榮債券A 002644
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-09
1.15610000
1.25230000
2024-04-08
1.15510000
1.25130000
2024-04-03
1.15390000
1.25010000
2024-04-02
1.15290000
1.24910000
2024-04-01
1.15210000
1.24830000
2024-03-31
1.15260000
1.24880000
2024-03-29
1.15240000
1.24860000
2024-03-28
1.15170000
1.24790000
2024-03-27
1.15130000
1.24750000
2024-03-26
1.15080000
1.24700000
2024-03-25
1.15100000
1.24720000
2024-03-22
1.15150000
1.24770000
2024-03-21
1.15160000
1.24780000
2024-03-20
1.15140000
1.24760000
2024-03-19
1.15150000
1.24770000
2024-03-18
1.15100000
1.24720000
2024-03-15
1.15010000
1.24630000
2024-03-14
1.14950000
1.24570000
2024-03-13
1.15010000
1.24630000
2024-03-12
1.15070000
1.24690000
2024-03-11
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1.24800000
2024-03-08
1.15230000
1.24850000
2024-03-07
1.15230000
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2024-03-06
1.15210000
1.24830000
2024-03-05
1.15150000
1.24770000
2024-03-04
1.15150000
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2024-03-01
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