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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.06100000
2.16100000
2024-04-29
2.06500000
2.16500000
2024-04-26
2.02700000
2.12700000
2024-04-25
2.00200000
2.10200000
2024-04-24
2.00700000
2.10700000
2024-04-23
2.00700000
2.10700000
2024-04-22
2.00300000
2.10300000
2024-04-19
2.01200000
2.11200000
2024-04-18
2.00200000
2.10200000
2024-04-17
2.00600000
2.10600000
2024-04-16
1.97500000
2.07500000
2024-04-15
1.99500000
2.09500000
2024-04-12
1.96500000
2.06500000
2024-04-11
1.98000000
2.08000000
2024-04-10
1.97900000
2.07900000
2024-04-09
2.00100000
2.10100000
2024-04-08
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2.08700000
2024-04-03
2.01400000
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2024-04-02
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2.11500000
2024-04-01
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