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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.98800000
2.08800000
2024-03-29
1.98800000
2.08800000
2024-03-28
1.97800000
2.07800000
2024-03-27
1.96900000
2.06900000
2024-03-26
1.99700000
2.09700000
2024-03-25
1.98600000
2.08600000
2024-03-22
2.00200000
2.10200000
2024-03-21
2.02000000
2.12000000
2024-03-20
2.03300000
2.13300000
2024-03-19
2.03200000
2.13200000
2024-03-18
2.04500000
2.14500000
2024-03-15
2.03500000
2.13500000
2024-03-14
2.03300000
2.13300000
2024-03-13
2.05200000
2.15200000
2024-03-12
2.07500000
2.17500000
2024-03-11
2.05000000
2.15000000
2024-03-08
2.02400000
2.12400000
2024-03-07
2.02700000
2.12700000
2024-03-06
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2024-03-05
2.06600000
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2024-03-01
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