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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.35110000
1.35110000
2024-04-29
1.34840000
1.34840000
2024-04-26
1.34570000
1.34570000
2024-04-25
1.34160000
1.34160000
2024-04-24
1.33890000
1.33890000
2024-04-23
1.32710000
1.32710000
2024-04-22
1.33310000
1.33310000
2024-04-19
1.34220000
1.34220000
2024-04-18
1.33860000
1.33860000
2024-04-17
1.34310000
1.34310000
2024-04-16
1.31940000
1.31940000
2024-04-15
1.34400000
1.34400000
2024-04-12
1.34380000
1.34380000
2024-04-11
1.34230000
1.34230000
2024-04-10
1.34060000
1.34060000
2024-04-09
1.34970000
1.34970000
2024-04-08
1.34930000
1.34930000
2024-04-03
1.36390000
1.36390000
2024-04-02
1.36010000
1.36010000
2024-04-01
1.36270000
1.36270000
2024-03-31
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2024-03-29
1.34570000
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2024-03-28
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