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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.34560000
1.34560000
2024-03-29
1.34570000
1.34570000
2024-03-28
1.33530000
1.33530000
2024-03-27
1.32780000
1.32780000
2024-03-26
1.34490000
1.34490000
2024-03-25
1.34170000
1.34170000
2024-03-22
1.34930000
1.34930000
2024-03-21
1.36670000
1.36670000
2024-03-20
1.36860000
1.36860000
2024-03-19
1.36560000
1.36560000
2024-03-18
1.37450000
1.37450000
2024-03-15
1.36120000
1.36120000
2024-03-14
1.35210000
1.35210000
2024-03-13
1.35040000
1.35040000
2024-03-12
1.35260000
1.35260000
2024-03-11
1.35190000
1.35190000
2024-03-08
1.34310000
1.34310000
2024-03-07
1.33150000
1.33150000
2024-03-06
1.33840000
1.33840000
2024-03-05
1.33320000
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2024-03-04
1.33380000
1.33380000
2024-03-01
1.32930000
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2024-02-29
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