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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04910000
1.09910000
2024-04-29
1.04760000
1.09760000
2024-04-26
1.04760000
1.09760000
2024-04-25
1.04380000
1.09380000
2024-04-24
1.04730000
1.09730000
2024-04-23
1.04590000
1.09590000
2024-04-22
1.05320000
1.10320000
2024-04-19
1.05580000
1.10580000
2024-04-18
1.06040000
1.11040000
2024-04-17
1.05720000
1.10720000
2024-04-16
1.05260000
1.10260000
2024-04-15
1.05570000
1.10570000
2024-04-12
1.04530000
1.09530000
2024-04-11
1.04420000
1.09420000
2024-04-10
1.04250000
1.09250000
2024-04-09
1.04380000
1.09380000
2024-04-08
1.04540000
1.09540000
2024-04-03
1.05350000
1.10350000
2024-04-02
1.04930000
1.09930000
2024-04-01
1.05250000
1.10250000
2024-03-31
1.04570000
1.09570000
2024-03-29
1.04570000
1.09570000
2024-03-28
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2024-03-27
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1.08430000
2024-03-26
1.03770000
1.08770000
2024-03-25
1.03500000
1.08500000
2024-03-22
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2024-03-21
1.04420000
1.09420000
2024-03-20
1.04610000
1.09610000
2024-03-19
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