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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.04570000
1.09570000
2024-03-29
1.04570000
1.09570000
2024-03-28
1.03820000
1.08820000
2024-03-27
1.03430000
1.08430000
2024-03-26
1.03770000
1.08770000
2024-03-25
1.03500000
1.08500000
2024-03-22
1.03940000
1.08940000
2024-03-21
1.04420000
1.09420000
2024-03-20
1.04610000
1.09610000
2024-03-19
1.04930000
1.09930000
2024-03-18
1.05140000
1.10140000
2024-03-15
1.04890000
1.09890000
2024-03-14
1.04020000
1.09020000
2024-03-13
1.04200000
1.09200000
2024-03-12
1.04110000
1.09110000
2024-03-11
1.03530000
1.08530000
2024-03-08
1.02680000
1.07680000
2024-03-07
1.02390000
1.07390000
2024-03-06
1.02310000
1.07310000
2024-03-05
1.02650000
1.07650000
2024-03-04
1.02360000
1.07360000
2024-03-01
1.01690000
1.06690000
2024-02-29
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1.06160000
2024-02-28
0.99830000
1.04830000
2024-02-27
1.02180000
1.07180000
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1.00740000
1.05740000
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1.04430000
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2024-02-20
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