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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.89940000
1.89940000
2024-04-30
1.87150000
1.87150000
2024-04-29
1.88000000
1.88000000
2024-04-26
1.85360000
1.85360000
2024-04-25
1.81960000
1.81960000
2024-04-24
1.82460000
1.82460000
2024-04-23
1.79180000
1.79180000
2024-04-22
1.80110000
1.80110000
2024-04-19
1.81500000
1.81500000
2024-04-18
1.83170000
1.83170000
2024-04-17
1.82890000
1.82890000
2024-04-16
1.78080000
1.78080000
2024-04-15
1.83330000
1.83330000
2024-04-12
1.81510000
1.81510000
2024-04-11
1.82010000
1.82010000
2024-04-10
1.81790000
1.81790000
2024-04-09
1.84580000
1.84580000
2024-04-08
1.84320000
1.84320000
2024-04-03
1.86490000
1.86490000
2024-04-02
1.87620000
1.87620000
2024-04-01
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2024-03-31
1.87360000
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2024-03-29
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2024-03-28
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1.87440000
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2024-03-25
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