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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-04 1.100300001.10030000
2019-09-03 1.100100001.10010000
2019-09-02 1.104800001.10480000
2019-08-30 1.098300001.09830000
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2019-08-28 1.098700001.09870000
2019-08-27 1.104000001.10400000
2019-08-26 1.092800001.09280000
2019-08-23 1.104400001.10440000
2019-08-22 1.089400001.08940000
2019-08-21 1.082000001.08200000
2019-08-20 1.083800001.08380000
2019-08-19 1.084100001.08410000
2019-08-16 1.075200001.07520000
2019-08-15 1.068800001.06880000
2019-08-14 1.065700001.06570000
2019-08-13 1.061300001.06130000
2019-08-12 1.066000001.06600000
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2019-08-07 1.056500001.05650000
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2019-08-05 1.060100001.06010000
2019-08-02 1.066000001.06600000
2019-08-01 1.066100001.06610000
2019-07-31 1.066100001.06610000
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2019-07-29 1.066200001.06620000
2019-07-26 1.066200001.06620000
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