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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-11 1.129000001.12900000
2018-04-10 1.131000001.13100000
2018-04-09 1.129000001.12900000
2018-04-04 1.129000001.12900000
2018-04-03 1.125000001.12500000
2018-04-02 1.126000001.12600000
2018-03-31 1.126000001.12600000
2018-03-30 1.126000001.12600000
2018-03-29 1.126000001.12600000
2018-03-28 1.124000001.12400000
2018-03-27 1.126000001.12600000
2018-03-26 1.124000001.12400000
2018-03-23 1.125000001.12500000
2018-03-22 1.131000001.13100000
2018-03-21 1.132000001.13200000
2018-03-20 1.132000001.13200000
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2018-03-16 1.132000001.13200000
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2018-03-14 1.135000001.13500000
2018-03-13 1.134000001.13400000
2018-03-12 1.136000001.13600000
2018-03-09 1.134000001.13400000
2018-03-08 1.133000001.13300000
2018-03-07 1.133000001.13300000
2018-03-06 1.134000001.13400000
2018-03-05 1.134000001.13400000
2018-03-02 1.133000001.13300000
2018-03-01 1.134000001.13400000
2018-02-28 1.134000001.13400000
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